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明源地产ERP·成本系统应用解决方案

2019-07-10 03:48

  《明源地产ERP·成本系统》使用处理方案_互联网_IT/计较机_专业材料。超等细致的地产成本处理方案,实操性强!

  XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 《明源地产 ERP·成本系统》 使用处理方案 编号:RH-CB-02 版本号:V1.0 XX 《明源地产 ERP·成本系统》 使用处理方案 编制: 评审: 核准: 日期 日期 日期 修订记实 日 期 修订形态 点窜内容 点窜人 审核人 核准人 第 1 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 目 录 方案导读 ..................................................................................................................................................................... 3 1 成本办理模子 ..................................................................................................................................................... 4 1.1 XX 成本办理模子 ................................................................................................................................ 4 1.2 名词注释 ............................................................................................................................................. 4 2 成本办理根本 ..................................................................................................................................................... 6 2.1 《成本科目模板》 ............................................................................................................................. 6 2.2 《合约规划模板》 ............................................................................................................................. 6 2.3 《合同类别表》 ................................................................................................................................. 6 3 成本节制流程 ..................................................................................................................................................... 7 3.1 方针成本编制流程 ............................................................................................................................. 7 3.2 合约规划编制、调整流程 ................................................................................................................. 9 3.3 动态成本回首流程 ........................................................................................................................... 11 3.4 方针成本调整流程 ........................................................................................................................... 13 4 合同办理流程 ................................................................................................................................................... 15 4.1 合同、弥补合同(和谈)订立流程 ..................................................................................................... 17 4.2 合同结算功效录入流程 ................................................................................................................... 19 4.3 非合同使用流程 ............................................................................................................................... 21 4.4 月度资金打算办理流程 ................................................................................................................... 23 4.5 对付进度款审批流程 ....................................................................................................................... 25 4.6 扣款录入流程 ................................................................................................................................... 27 4.7 扣款减免流程 ................................................................................................................................... 29 4.8 扣款收取流程 ................................................................................................................................... 30 4.9 合同/非合同付款流程...................................................................................................................... 31 4.10 开辟费用录入流程 ........................................................................................................................... 33 5 变动办理流程 ................................................................................................................................................... 34 5.1 工程类变动流程 ............................................................................................................................... 35 5.2 确认实施流程 ................................................................................................................................... 37 5.3 分析单价核价流程 ........................................................................................................................... 38 5.4 签证流程 ........................................................................................................................................... 39 5.5 非工程类变动流程 ........................................................................................................................... 40 5.6 确认金额流程 ................................................................................................................................... 42 6 材料办理流程 ................................................................................................................................................... 44 6.1 集团材料库更新流程 ....................................................................................................................... 44 6.2 甲供材领用登记流程 ....................................................................................................................... 45 6.3 甲指乙供录入流程 ........................................................................................................................... 47 签字确认页 ............................................................................................................................................................... 49 第 2 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 方案导读 1. 该使用处理方案的流程中可能涉及下列流程图元素: 类型 预备 图形 申明 暗示流程的起头环节。 暗示本流程中的一个需要通过手工操作处置的 历程框 环节勾当。 暗示本流程中的一个需要在 《明源地产 ERP· 成 历程框 本系统》中处置的环节勾当。 判断框 暗示通过手工进行判断或审核的环节 暗示需要在《明源地产 ERP·成本系统》中进 判断框 行判断或审核的环节 暗示流程中的一个环节勾当,但该环节内部还 子流程 具有能够细分的子流程。 终结符 暗示流程的终结。 2. 本《使用处理方案》包含以下内容: 1) 营业流程图; 2) 营业流程的合用范畴; 3) 营业流程的相关申明; 4) 营业流程中的岗亭职责; 5) 营业流程的重难点申明(若有) ; 6) 营业流程的相关支撑文件; 7) 营业流程线上部门在明源系统中的操作指引。 第 3 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 1 成本办理模子 1.1 XX 成本办理模子 ? 利用范畴:指点从项目拿地至项目完工各个阶段对项目方针成本办理、动态成本办理的工作。 1.2 名词注释 ? 方针成本:是公司基于市场情况,连系公司运营打算,按照预期售价和方针利润进行事后确定的,经 过勤奋所要实现的成本目标。应表现 “以经济合理性的成本提拔产物的合作力,并构成行业成本优 势”的成本办理主旨。 ? 方针成本(方案版) :方案设想完成后,成本部按照设想部供给的方案编制方案版方针成本。方案版目 标成本需至多应包罗:含钢量目标、含砼量目标、外墙面积目标、外保温面积目标、外装分歧饰材的 面积目标、门窗面积目标、屋面貌标、防水面积目标、大堂粉饰面积目标、室内公共部门装修面积指 标、室内精装修面积目标。方案版方针成本完成经成本总监审核后,组织公司内部相关部分评审,提 出成本节制建议,确定项目初步设置装备摆设尺度,落实各部分达到成本要求的义务范畴。按评审后的看法对 方案版方针成本进行点窜,点窜确定后提交给公司进行方案版方针成本的审批。审批后作为正式的成 本节制方针进入成本系统。 ? 方针成本(基准版) :根据方案版方针成本、施工图设想使命书及扩初设想阶段初步方案对方针成本进 一步分化、细化和完美。施工图版方针成本完成经成本总监审核后,组织公司内部相关部分评审,提 出成本节制建议,确定项目设置装备摆设尺度,落实各部分的义务范畴。按评审后的看法对施工图版方针成本 进行点窜,点窜确定后提交给公司进行施工图版方针成本的审批。审批后作为正式的成本节制方针进 第 4 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 入成本系统。并将确定的限额设想交由设想部作为施工图设想阶段的工作重点。 ? 合约规划:按照施工图版方针成本由成本部组织项目部、采购部及其他相关人员对三级合约规划(初 版)按照项目现实环境及合同工作内容进行修订。此时三级合约规划需间接联系关系最底层成本科目。对 项目现实实施过程中发生的分标段、甲供材等环境进行确认 。若呈现分标段、甲供材合划一环境时 需由方针成本编制人对原方针成本进行拆分添加响应的最底层成本科目。合约规划完成后报公司审 批。审批完成后以此作为投标采购和施工办理的节制性指点文件,同时也是对工期节制、施工过程及 投标采购等办理要素,进行分析手艺经济合理性的宏观把控。 ? 待发生合约规划:指方针成本科目金额中,未被合同利用的合约规划的金额汇总。 ? 动态成本:项目生命期的肆意时间点,对项目完成时的成本预测: ? 项目开初:动态成本=方针成本=待发生合约规划(合约规划完全分化的环境下) ? 项目过程中:动态成本=已发生成本+在途成本+预估变动+待发生合约规划 ? 项目竣事:动态成本=核算成本(合同结算后取结算值) ? 已发生成本:已签合同(非合同)金额+已审变动金额; ? 现实成本:项目中所有合同的对付款金额汇总。对于工程类合同,现实成本取的是该合同已核定的应 付进度款的分摊金额,对于非工程类的合同取已审核的财政对付的分摊金额。 ? 实付成本:项目中所有合同的现实付款金额汇总。财政实付款分摊获得的成本,反映项目成本的现实 领取环境。 ? 在途成本:审批中的合同(非合同)金额+审批中的变动金额; ? 预估变动(重计量) :因为合同签约金额不克不及反映合同施行过程中会发生的变动,为了实现事前的成本 预测,需要合同经办人在合同签定时和每月成本回首时预测合同会发生的变动,再按照现实变动环境 进行批改预测值,以获得更为精确的动态成本。 ? 对付进度款:甲方对工程“已落成”部门的工程量进行核定,反映的是工程的产值,也是作为后续财 务付款的主要根据。 第 5 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 2 成本办理根本 2.1 《成本科目模板》 2.1.1 合用范畴:项目成本管控阶段利用的科目树,用于订立方针成本、反映曾经发生成本及动态成本。 2.1.2 相关文件: 《成本科目模板》 2.2 《合约规划模板》 2.2.1 合用范畴:项目成本管控阶段利用的合约模版,对已定方针成本的进行细分为合约规划的指点模版。 2.2.2 相关文件: 《合约规划模板》 2.3 《合同类别表》 第 6 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3 成本节制流程 3.1 方针成本编制流程 3.1.1 流程图 方针成本编制流程 各营业部分 项目团队 项目成本担任人 相关审核人 起头 供给相关数据 完成方案版方针 成本 地域总裁决策 在明源ERP中录 入报批通过的 节制科面前目今的 义务方针成本 N 会签 Y 审批 供给相关数据 完成施工图版目 标成本 Y 在明源ERP中录 入报批通过的 节制科面前目今的 义务方针成本 总司理决策 N 会签 审批 Y 竣事 第 7 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3.1.2 合用范畴 合用于项目方针成本(方案版、施工图版)的编制。 3.1.3 流程申明 成本部按照《规划目标表》 (含建筑尺度) ,完成项目方案成本测算,财政部在成本专业完成的成 本测算和项目开辟打算根本上,对办理费用、发卖费用、财政费用进行测算,并计较增值税和项目利 润,项目全成本测算完成后,子公司成本部担任组织由地域总部和子公司的成本、设想、营销、财政 专业加入部品会商确定会议按照确定的部品方案, 子公司成本及财政从头调整成本测算构成方案版目 标成本经地域总裁审批同意后进入成本系统;根据方案版方针成本、施工图设想使命书及扩初设想阶 段初步方案对方针成本进一步分化、细化和完美。施工图版方针成本完成经成本总监审核后,组织公 司内部相关部分评审,提出成本节制建议,确定项目设置装备摆设尺度,落实各部分的义务范畴。按评审后的 看法对施工图版方针成本进行点窜,点窜确定后提交给公司进行施工图版方针成本的审批。审批后作 为正式的成本节制方针进入成本系统。 3.1.4 岗亭职责 3.1.5 重难点申明 ? 方案版方针成本确认后进入系统作为管控根据,施工图版方针成本确认并进入系统后方针成本以 施工图版为准作为管控根据,后续的调整也是在施工图版方针成本长进行。 ? 方针成本的调整:为包管方针成本的庄重性,方针成本在审批后不答应点窜,若在施行过程中需 要调整,需倡议方针成本调整流程经相关审核人审批。 3.1.6 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 8 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3.2 合约规划编制、调整流程 3.2.1 流程图 合约规划编制与调整流程 各营业部分 项目团队 项目成本担任人 相关审核人 起头 倡议合约规划 编制 供给合约规划 初步看法 收调集约规划 初步看法并与 营业部分充实 沟通,统筹形 成全体合约规 划 N 审核 在明源系统录 入合约规划 Y 合约规划编制 竣事 起头 按照现实业 务,提出合约 规划调整申请 与营业部分充 分沟通 在明源系统调 整合约规划 合约规划调整 竣事 3.2.2 合用范畴 本流程合用于合约规划的编制及调整; 第 9 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3.2.3 流程申明 3.2.3.1 合约规划编制 ? 按照方针成本由成本部组织项目部、采购部及其他相关人员对三级合约规划(第一版)按照项目实 际环境及合同工作内容进行修订。此时三级合约规划需间接联系关系最底层成本科目。对项目现实实 施过程中发生的分标段、甲供材等环境进行确认 。若呈现分标段、甲供材合划一环境时需由目 标成本编制人对原方针成本进行拆分添加响应的合约规划级别。合约规划完成后报公司审批。审 批完成后以此作为投标采购和施工办理的节制性指点文件,同时也是对工期节制、施工过程及招 标采购等办理要素,进行分析手艺经济合理性的宏观把控。 3.2.3.2 合约规划调整 ? 各营业部分按照现实营业需求,向项目团队项目成本担任人提出合约规划调整申请。 ? 在当前方针成本答应的前提下,项目成本担任人与按照申请与倡议部分进行充实沟通,确认合约 规划调整方案。并及时在明源系统中进行调整。 3.2.4 岗亭职责 ? 项目成本担任人:牵头完成合约规划编制并在成本系统中录入。 3.2.5 重难点申明 ? 方案版方针成本编制时需同步编制对应合约规划,在方针成本完成的同时完成合约规划的编制 ? 对开辟费用类合约规划(售楼机建立筑费、围挡、样板房除外)的处置:开辟费用通过按期补录 的体例进入项目全成本, 对开辟费用类的成本只需成立与末级科目名称一样只金额不异的一个合 约规划。 ? 对方针成本(方案版)的分化:方针成本值需完全分化到具体的合约规划中。 3.2.6 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 10 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3.3 动态成本回首流程 3.3.1 流程图 动态成本回首流程 项目团队 项目成本担任人 各营业部分 成本部 相关审核人 起头 每月在成本系 统中提取最新 的动态成本报 表 已发生:超支 结余申明 待发生:合约 规划调整申请 对成本回首进 行指点 按需: 合同重计量与 合约规划调整 流程 在系统刷新回 顾数据并录入 成本回首说 明,并上传相 关附件 N 审核 审核 Y 竣事 3.3.2 合用范畴 本流程合用于每月对项目动态成本的回首。 3.3.3 流程申明 ? 项目团队项目成本担任人每月从明源《成本系统》中提取回首报表; ? 各部分按照回首报表数据对本月属于本部分担任的已发生环境进行超支或节余申明,并审视待发 生合约规划能否合理,如需调整,及时与项目成本担任人反馈; ? 由项目成本担任人汇总各部分对已发生的超支节余申明;并对各营业部分提出的合约规划调整进 行沟通,并在明源系统中进行调整;并对当期已完成施工图预算的合同批改预估变动金额(合同 第 11 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 重计量) 。 ? 项目成本担任人在明源系统中从头提取在重计量和调整合约规划后的动态成本回首表,并录入超 支节余进行申明,上传相关附件后倡议流程审批。 ? 成本部对月度回首进行指点,项目成本担任人无法协调各部分时由成本部进行组织协调。 3.3.4 岗亭职责 3.3.5 重难点申明 ? 对已发生的回首申明:除对本期发生的合同、变动进行超支或结余申明外,还需已完成施工图预 算的合同批改预估变动金额(合同重计量) ,以此作为节制合同变动和付款的根据; ? 看待发生的回首申明:按照此刻市场形态,各营业部分需重点对将来两个月内将要发生的合约进 行预估,对不在范畴内或超范畴的合约规划及时倡议调整申请; 3.3.6 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 12 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3.4 方针成本调整流程 3.4.1 流程图 方针成本调整流程 各营业部分 项目团队 项目成本担任人 成本部 相关审核人 起头 按照营业现 状,倡议方针 成本调整申请 与营业部分充 分沟通,并形 成方针成本调 整方案;在系 统倡议审批 N 指点与审核 审批 Y 竣事 3.4.2 合用范畴 合用于对方针成本调整的处置。 3.4.3 流程申明 ? 各营业部分提出成本调整申请; ? 项目团队项目成本担任人接到申请后,与申请人进行充实沟通领会现状,同时构成方针成本调整 方案与线下报告请示成本部,与成本部告竣分歧后,在明源系统中录入响应方针成本调整单据并倡议 审批; ? 成本部担任对方针成本调整进行指点与审核; ? 由相关带领审核核准后,以调整后的方针成本作为当前方针管控基准。 3.4.4 岗亭职责 ? 相关审核人:按照《XX 授权文件》进行审批。 第 13 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 3.4.5 重难点申明 ? 3 级科目及以下级之间的方针成本调整由区域公司审批确认,3 级以上科目间的调整需要到集团审 批确认; 3.4.6 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 14 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4 合同办理流程 合同办理相关的流程中有涉及到的两个主要营业模子: ? 合同办理模子: 合同办理模子 起头 合同订立 流程 能否工程类 合同 需要结算 能否有变动 发生 N 变动办理 流程 是 对付进度 款审批流 程 结算流程 合同付款 流程 竣事 第 15 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 扣款办理模子: 扣款办理模子 起头 扣款录入 流程 能否收取 否 是 能否减免 是 扣款减免 流程 扣款收取 流程 能否还不足 额 是 能否包含于 成本类 否 是 合同付款 流程 否 结算流程 竣事 第 16 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.1 合同、弥补合同(和谈)订立流程 合同、弥补合同(和谈)订立流程 经办人 项目团队 项目成本担任人 相关审核人 材料员 起头 合同完成投标 或达到签定条 件 能否有合约 规划 Y 能否超方针 成本 N 录入合同消息 N 合约规划 调整流程 Y 方针成本 调整流程 在工作流中上 传合同文件, 倡议流程 N 会签 校稿 审核 Y 审批 打印、外部用 印 Y 完成合同盖印并 将合同盖印文本及 相关文件 交总经办专人存档 经办人分发 竣事 4.1.1 流程图 4.1.2 合用范畴 本流程合用于开辟成本类合同及弥补合同的签定(其它开辟费用类合同不合用于该流程) 。 4.1.3 流程申明 第 17 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 经办人在完成合同投标或合同达到签定前提后在系统中录入合同消息,选择合约规划并倡议审批 进入会签流程; ? 会签部分有点窜看法,在会签看法上明白; ? 会签完成,经办人按照会签部分看法进行点窜,完成后倡议审核; ? 合同审批通事后,经办人打印最新版合同文本并完成外部用印,交通到材料员处; ? 材料员将经办人校核无误并签字确认的合同盖印文本完成盖印并交总经办专人存档; ? 经办人分发完成的合同文本。 4.1.4 岗亭职责 ? 经办人: ? 担任草拟并上传合同文件及附件; ? 填写合同消息、倡议流程; ? 担任收会议签看法进行校稿; ? 担任将被打回的合同点窜; ? 担任合同打印、外部用印时的传送; ? 合同签定后的分发。 ? 相关审核人:按《XX 授权表》进行审批; 4.1.5 重难点申明 ? 弥补合同的录入:录入弥补合同时必需明白主合同,并明白能否零丁施行(合同类别默认与主合 同分歧,审批权责与主合同分歧) 。 ? 合约规划金额大于合同金额时的处置: ? 节约费用 (进入规划余量) :指合同签定金额小于合约规划金额, 节流了的费用作为规划余量。 合同范畴与合约规划预定范畴不异,多出部门进入规划余量。 ? 还有未发生的合同 未发生部门生成同级合约规划名称:差额部门将生成一个新的合约规划作 为原合约规划的预留,未发生部门的合约规划名称主动取原合约规划的名称-1。全体合同范 围不明白时采用此体例。 ? 还有未发生的合同 未发生部门生成子级合约规划名称:合同范畴只是原合约规划范畴一部 分,新合约规划为原合约规划的下级。差额部门将生成一个新的合约规划作为原合约规划的 预留,未发生部门的合约规划名称主动取原合约规划的名称-2。全体合同范畴明白,但此次 合同只是原合同范畴的此中一部门,需严酷追溯合约规划的裂变过程。 4.1.6 相关文件 第 18 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 《XX 授权表》 4.2 合同结算功效录入流程 4.2.1 流程图 合同结算功效录入流程 经办人 相关审核人 起头 合同结算完成 后 在明源系统中 录入结算消息 N 审核 Y 竣事 4.2.2 合用范畴 本流程合用于合同结算的流程; 4.2.3 流程申明 ? 合同结算完成后,由经办人在明源系统中录入合同结算消息,并倡议审批; ? 由相关审核人在明源系统完成结算消息复核。 4.2.4 岗亭职责 ? 经办人:合同结算后,及时在明源系统中录入合同的结算消息; ? 相关审核人:在明源系统中对录入的结算消息进行审核; 4.2.5 重难点申明 ? 合同结算类型的选择: 第 19 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 阶段结算:对于总包工程,因为工程内容较多,逾越时间段较长,为了办理便利,往往是做完 一个分项工程后顿时对完成的内容进行结算,例如先结算土建部门,再结算安装工程,之后结 算园林工程,最终进行总结算。阶段结算次要是起记实的感化,不会对其它营业数据有任何影 响。 ? 结算:项目完工后,对整个工程涉及的合同进行工程量清理,确定工程量、最终造价及每份合 同的应扣款、保修款的过程。对于合同签定后还未正式施行,因现实需要作废合同的,能够通 过合同结算来处置(总造价为 0) 。 ? 准结算:为了尽可能精确地确定合同的工程造价,地产公司会委托第三方公司进行一次或多次 的预审(也叫外委核定) ,因为还不是最终的结算,所以称为“准结算” 。合同进行准结算或结 算后, 合同的动态成本就该当等于结算金额, 这就可能导致结算前后合同的动态成本发生变化。 系统在合同结算操作后,会主动为合同生成一笔变动(类型为“结算调整” ) ,用以记实这个变 化。 (准结算时会影响动态成本,准结算之后进行正式的结算,会再次影响动态成本。 ) ? 扣款:不包含于成本类的扣款会在结算时提示经办人,作为结算的考虑根据; ? 结算金额:经办人填写一审金额,结算金额以一审金额为准,到财政审核时确认能否需要二审, 若是需要则将“能否二审”改为是,同时填写二审金额,结算金额以二审金额为准。 4.2.6 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 20 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.3 非合同使用流程 4.3.1 流程图 非合同使用流程 经办部分 相关审核人 起头 立项申请 在明源系统录 入非合同消息 N 立项阶段 审核 在明源系统中录 入付款打算 Y 合同/非合同 付款流程 付款阶段 竣事 4.3.2 合用范畴 本流程合用于对没有合同文本的项目间接成本进行立项和付款(除人事、行政、外联部关系维护费外 的项目成本) 。 4.3.3 流程申明 ? 当发生没有合同文本的项目间接成本时,由经办部分在明源系统中录入非合同并倡议审批,由成 本、财政人员审核,由总司理或施行董事审批通过; ? 在付款前,由经办部分在明源系统中录入付款打算并倡议付款申请审批; ? 付款申请审批通事后,由经办人打印付款申请单,由财政部进行款子领取,同时录入实付款消息。 第 21 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.3.4 岗亭职责 ? 经办部分 ? 对非合同事项进行立项,并录入明源非合同消息,倡议审批; ? 付款时,按照《合同/非合同付款流程》施行。 4.3.5 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 22 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.4 月度资金打算办理流程 4.4.1 流程图 月度资金打算办理流程 各营业部分 财政部 相关审核人 起头 下达资金打算 编制使命 汇总各部分提 交的下月资金 打算并倡议审 批流程 编制合同/非合同 付款打算 N 审核 Y 竣事 4.4.2 合用范畴 本流程合用于月度资金打算编制及审批 4.4.3 流程申明 ? 财政部倡议资金打算编制使命; ? 各部分在明源系统别离编制合同/非合同的次月付款打算; ? 财政部在明源系统导出次月付款打算,并在线下完成资金打算报批; ? 资金打算审批完成后,下发审核后的资金打算给各部分; ? 各部分在根据审批后的资金打算在明源系统中调整次月的资金打算; ? 财政部分在各门部调整完成后,在系统中审核资金打算。 4.4.4 岗亭职责 ? 各部分 ? 在明源系统中编制次月合同/非合同资金打算 ? 在资金打算审批完成后,若有变动,则调整之前编制的付款打算 ? 财政部 第 23 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 在明源系统中导出公司资金打算,进行资金均衡,并线下倡议审批。 ? 在各部分完成付款打算调整完后,在明源系统中从头汇总资金打算,并审核。 4.4.5 重难点申明 ? 付款申请时:若是当前付款打算颠末资金打算审核则为打算内,若是未审核则为打算外。 4.4.6 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 24 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.5 对付进度款审批流程 4.5.1 流程图 对付进度款审批流程 项目团队 项目工程担任人 项目部 相关审核人 起头 线下审核抽象 进度和质量 复核进度产值 线下倡议进度审 批申请,并在明 源系统中录入初 审的进度消息 N 审核 Y 竣事 4.5.2 合用范畴 本流程合用于项目部对施工单元上报的项目进度审核录入的工作。 4.5.3 流程申明 施工单元上报进度产值,经监理审核后,报项目部,项目部对经监理审核后的进度产值交专业造 价师进行复核,并审核抽象进度与工程质量,审核后将由专业造价师线下倡议审批,并将初审的进度 产值录入明源系统, 在线下审批通事后, 由项目成本担任人对复审的进度消息在明源系统中进行核定。 4.5.4 岗亭职责 ? 项目团队项目工程担任人:担任审核进度的抽象质量和进度。 ? 成本部各专业造价师:担任对上报的进度产值进行初审,线下倡议审批,并将初审产值录入明源 第 25 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 系统。 ? 项目团队成本担任人:参与对初审后的进度产值会签,并担任将最终核定的进度产值录入明源系 统。 ? 相关审核人:按照《XX 授权表》对上报的对付进度款进行在线 相关文件 《项目办理法子》 、 《XX 授权表》 第 26 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.6 扣款录入流程 4.6.1 流程图 扣款录入流程 经办人 相关审核人 起头 确定扣款金额 和对应合同 在明源系统中 录入扣款记实 N 审核 向施工单元下达 扣款通知,同时 报送监理单元 Y 竣事 4.6.2 合用范畴 本流程合用于扣款录入流程。 4.6.3 流程申明 经办人确认需要扣款后在明源系统中录入扣款记实,并由相关审核人审核,审核通事后将记入扣款台 账。 4.6.4 岗亭职责 ? 经办人:担任确认扣款金额和对应合同并在明源系统中录入扣款记实,审核通事后向施工单元下 第 27 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 达扣款通知。 ? 相关审核人:按照《XX 授权表》对上报的扣款消息进行在线 相关文件 《扣款办理法子》 、 《XX 授权表》 第 28 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.7 扣款减免流程 4.7.1 流程图 扣款减免流程 经办人 相关审核人 起头 确定扣款减免 金额和相关信 息 在明源系统中录 入扣款减免消息 并倡议审批 N 审核 Y 竣事 4.7.2 合用范畴 本流程合用于扣款减免流程。 4.7.3 流程申明 经办人确定需要对扣款进行减免后在明源系统中录入扣款减免记实,并由相关审核人审核,审核通过 后将从扣款金额中减掉扣款减免的审批通过金额。 4.7.4 岗亭职责 ? 经办人:担任确认扣款减免金额和相关消息并在明源系统中录入扣款减免记实,倡议审批流程 ? 相关审核人:按照《XX 授权表》对上报的扣款消息进行在线 相关文件 《扣款办理法子》 、 《XX 授权表》 第 29 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.8 扣款收取流程 4.8.1 流程图 扣款收取流程 财政部经办人 相关审核人 起头 确定收到的扣 款金额和相关 消息 在明源系统中录 入扣款收打消息 锁定 Y 竣事 4.8.2 合用范畴 本流程合用于扣款收取流程。 4.8.3 流程申明 经办人收到扣款后在明源系统中录入扣款收取记实,由相关审核人对扣款收取记实进行锁定,录入后 将从扣款金额中减掉扣款收取的金额。 4.8.4 岗亭职责 ? 财政部经办人:收到扣款后在明源系统中录入扣款收打消息; ? 相关审核人:对扣款收取记实进行锁定。 4.8.5 相关文件 《扣款办理法子》 第 30 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.9 合同/非合同付款流程 4.9.1 流程图 合同/非合同付款流程 经办人 相关审核人 会计 出纳 起头 在系统里录入 付款打算消息 N 对包含于成本 类的扣款确定 处置体例并发 起付款申请 Y N 审核 线上审批在相 关带领签订完 成后打印付款 申请表,附上 付款根据将到 会计处 N 审核单据 Y 领取 实付款登记 竣事 4.9.2 合用范畴 本流程合用于合同/非合同付款。 4.9.3 流程申明 ? 经办人在明源系统中录入付款打算及付款申请,并倡议审批,系统主动判断本科目能否有包含于 成本类的扣款,若是有则提醒付款申请倡议人,有倡议人确定能否在本次付款时扣除; ? 线上审批完成后由经办人打印付款申请单并附上相关单据及发票,传送到会计处; ? 会计见审核后的付款申请单和相关付款根据,出具财政付款凭证,传送到出纳;若是付款申请单 或相关付款根据有任何问题不克不及付款,则将相关文档退回给经办人补齐; 第 31 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 由出纳领取款子; 4.9.4 岗亭职责 ? 经办人: ? 在明源系统中录入付款打算及付款申请,并倡议线上审批; ? 在有包含于成本类的扣款时确定能否在本次付款时扣除; ? 将线上审核完成后的付款审批表打印,附上相关附件,报送财政部; ? 经办部分担任人: ? 在明源系统中审批本部分倡议的付款申请; ? 相关审核人:在明源系统中审批付款申请。 ? 会计: ? 会计审核营业经办部分报送的付款审请单及相关单据。 ? 出纳:完成款子领取,在明源系统中完成实付款登记 4.9.5 重难点申明 ? 倡议人在倡议付款申请确定不包含于成本类扣款能否在本次扣除; ? 倡议人在付款申请审核通事后打印审批单并附上相关单据及发票,报送财政部; 4.9.6 相关文件 《付款申请审批表》 、 《XX 授权表》 第 32 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 4.10 开辟费用录入流程 4.10.1 流程图 开辟费用录入流程 财政部 相关审核人 起头 按照分摊法则 归集三费的分 摊金额 N 审核 在明源系统中 录入开辟费用 Y 竣事 4.10.2 合用范畴 本流程合用于对项目成本中开辟费用的归集。 4.10.3 流程申明 由财政部按照集团同一确定的分摊准绳,计较昔时出应归属于该项目分期的开辟费用的金额(营 销费用、办理费用、财政费用) ,每年一次经审核后,录入明源系统。 4.10.4 岗亭职责 ? 财政部: ? 担任开辟费用的归集与计较工作。 ? 担任将审核后的项目开辟费用录入明源系统。 ? 相关审核人:担任线下审批财政部归集的项目开辟费用的准确性。 4.10.5 相关文件 暂无 第 33 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5 变动办理流程 ? 变动办理的营业模子: 变动办理流程 起头 非工程类 变动审批 流程 工程类变 更审批流 程 确认实施 流程 是 能否实施 能否需要 核价 是 是 能否需要 签证 分析单价 核价流程 是 落成确认 流程 参考 签证流程 否 竣事 第 34 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.1 工程类变动流程 5.1.1 流程图 工程类变动流程 经办部分 成本部 项目团队 项目成本担任人 相关审核人 起头 提出变动要求 对变动进行核 价,估算变动金 额 与相关部分确认 后,在系统中录 入变动申报消息 系统判断是 否跨越方针 成本 N Y 方针成本 调整流程 对变动申报倡议 审批流程 N 审批 完美工程类 变动手续 Y 竣事 5.1.2 合用范畴 本流程合用于 XX 地产所属项目标工程类变动的办理 5.1.3 流程申明 ? 经办部分提出合同变动要求及初估金额,提交成本部专业造价师 ? 由专业造价师对本次变动进行成本估算确定其金额,核定后前往经办部分;经办部分与相关部分 会商后, 告竣一请安见需要倡议变动报时, 担任在明源系统中录入消息, 上传相关附件倡议审批; ? 项目成本担任人担任在变动超方针时与营业部分沟通并倡议方针调整流程,在变动审批流程中检 核对应的合约规划能否准确。 第 35 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 变动审批通事后,由经办部分通知相关人员按轨制完美工程类变动手续; 5.1.4 岗亭职责 ? 经办部分: ? 拾掇设想变动需求并上报至专业造价师 ? 倡议设想变动申请; ? 担任变动的施行; ? 成本部各专业造价师: ? 担任对上报的变动核定金额; ? 项目部项目成本担任人: ? 变动如超出方针担任倡议调整流程; ? 相关审批人: ? 按照《XX 授权表》进行审批。 5.1.5 相关文件 《工程类变动审批表》 、 《XX 授权表》 第 36 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.2 确认实施流程 5.2.1 流程图 确认实施流程 经办人 起头 明白变动实施 环境 在系统中确认 实施环境 竣事 5.2.2 合用范畴 本流程合用于 XX 地产所属项目标变动确认实施的办理 5.2.3 流程申明 变动实施环境确认后由经办人在明源系统中确认实施环境并填写相关消息。 5.2.4 岗亭职责 ? 经办人:明白变动实施环境后在系统中确认实施环境。 5.2.5 重难点申明 ? 实施环境分为:已实施、未实施、部门实施; ? 确认为“未实施”时,对应的工程类变动记实标识表记标帜为“未实施”形态,且其对动态成本的影响对 应变化。 5.2.6 相关文件 暂无 第 37 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.3 分析单价核价流程 5.3.1 流程图 分析单价核价流程 经办人 相关审核人 起头 核价消息确定 能否需要核 价 Y N 在明源系统录 入分析单价核 价消息 N 审核 Y 无需核价 竣事 5.3.2 合用范畴 本流程合用于 XX 地产所属项目标工程类变动分析单价核价的办理 5.3.3 流程申明 确定变动能否需要核价,不需要核价的记实间接确认为无需核价,需要核价的记实录入分析单价消息 并倡议审核,由相关审核人审核。 5.3.4 岗亭职责 ? 经办人:确定能否需要核价,若是需要则确定核价消息并在系统中录入相关消息并倡议审批; ? 相关审核人:对分析单价核价消息进行审核。 5.3.5 相关文件 《XX 授权表》 第 38 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.4 签证流程 5.4.1 流程图 签证流程 经办人 相关审核人 起头 签证消息确定 能否需要签 证 Y N 在明源系统录 入签证消息 N 审核 Y 无需签证 竣事 5.4.2 合用范畴 本流程合用于 XX 地产所属项目标工程类变动签证的办理 5.4.3 流程申明 确定变动能否需要签证,不需要签证的记实间接确认为无需签证,需要签证的记实录入签证消息并发 起审核,由相关审核人审核。 5.4.4 岗亭职责 ? 经办人:确定能否签证,若是需要则确定签证消息并在系统中录入相关消息并倡议审批; ? 相关审核人:对签证消息进行审核。 5.4.5 相关文件 《XX 授权表》 第 39 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.5 非工程类变动流程 5.5.1 流程图 非工程类变动流程 项目团队 项目工程组 成本部 各专业造价师 项目团队 项目成本担任人 相关审核人 起头 发出施工使命 单申请 成本估算、预估 金额 与相关部分协调 确认后录入施工 使命单消息 系统判断是 否跨越方针 成本 N Y 方针成本 调整流程 倡议审批流程 N 审批 发出施工使命单 Y 竣事 5.5.2 合用范畴 本流程合用于由项目部提出的,姑且指定的施工使命,包罗合同外的工程零散施工及项目部姑且指派 的零散使命 5.5.3 流程申明 ? 项目工程组发出施工使命单申请及初估金额,提交成本部专业造价师,由专业造价师对本施工任 务单进行成本估算确定其金额 ? 确定金额后前往经办部分;由项目工程组与相关部分协调,告竣一请安见后在明源系统中录入信 息,上传相关附件倡议审批; ? 审批通事后,由项目工程组发出施工使命单; 第 40 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.5.4 岗亭职责 ? 项目团队项目工程组: ? 发出施工使命单申请; ? 流程审批竣事按照审批成果发出施工使命单; ? 成本部各专业造价师: ? 担任对上报的变动核定金额; ? 项目部项目成本担任人: ? 变动如超出方针担任倡议调整流程; ? 相关审批人: ? 按照《XX 授权表》进行审批。 5.5.5 相关文件 《XX 授权表》 第 41 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.6 确认金额流程 5.6.1 流程图 落成确认流程 施工单元 项目团队 项目工程组 项目团队 项目成本组 相关审核人 起头 实施完成后填写 《现场签证单》或 《现场收地契》 报监理单元审核 组织相关人员进行 现场确认 签证结算金额 确认 N 落成后完成线 下审核 Y 在明源系统中录 入确认金额 审核 变动申报审批阶段 竣事 5.6.2 合用范畴 本流程合用于非工程类变动简直认金额 5.6.3 流程申明 5.6.3.1 落成确认流程: ? 现场签证明施完毕,施工单元填写《现场签证单》和现场现实环境提交项目工程组; ? 项目工程组组织相关人员进行现场确认,提交至项目成本组; ? 项目成本组确认并填写签证结算金额,提交相关审核人审核; ? 审核完成后由项目成本组在明源成本系统中录入确认金额。 第 42 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 5.6.3.2 收方流程: ? 施工单元在完成收方范畴内工作内容后,报经监理工程师查抄质量能否达到及格或合同要求尺度, 经核定合适要求后,报请项目部工程组收方; ? 项目部工程组和成本组必需参与收方,收方完成后提交审核; ? 审核完成后在明源成本系统中录入确认金额 5.6.4 岗亭职责 ? 施工单元: ? 实施完成后填写《现场签证单》或《现场收地契》报监理单元审核 ? 提交《现场签证单》或《现场收地契》至项目工程组; ? 项目团队项目工程组: ? 担任现场签证或收方施行; ? 项目团队项目成本组: ? 担任参与现场签证或收方施行并确认金额; ? 提交现场签证或收方成果审核 ? 相关审批人: ? 按照《XX 授权表》进行审批。 5.6.5 相关文件 《XX 授权表》 第 43 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 6 材料办理流程 6.1 集团材料库更新流程 6.1.1 流程图 集团材料库更新流程 项目团队 成本部 集团 成本办理核心 起头 起头 提出新增材料 申请(乙供 材) 提出新增材料 申请(甲供 材) 录入材料消息 反馈录入成果 竣事 6.1.2 合用范畴 本流程合用于集团对材料库的同一更新办理。 6.1.3 流程申明 项目内业或成本部内业在登记甲供材消息与乙供材消息时,如发觉所登记的材料不在集团材料库内, 必需及时向集团成本核心反馈,并供给贫乏材料的细致消息,待集团成本核心添加了相关材料后,及时录 入甲供材或乙供核价消息。 6.1.4 岗亭职责 第 44 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 ? 内业:担任向集团供给贫乏材料的细致消息; ? 集团成本办理核心:担任在明源系统中成立项目部供给的材料消息。 6.1.5 相关文件 《XX 授权表》 6.2 甲供材领用登记流程 6.2.1 流程图 甲供材领用登记流程 采购工程师 财政部 起头 收集汇总甲供 材相关消息 能否在集团 材料库中 Y 甲供材领用信 息登记 N 集团材料 库更新流 程 N 审核 Y 竣事 6.2.2 合用范畴 本流程合用于对甲供材领用消息的登记 6.2.3 流程申明 第 45 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 采购工程师在收集汇总甲供材消息后,查抄材料消息能否在集团材料库中,如不在范畴内,向成本部 内业反映,由内业同一通知集团成本办理核心添加相关的材料,然后在明源系统中录入甲供材领用的 相关消息,并由成本部进行审核。 6.2.4 岗亭职责 ? 成本部采购工程师:担任在明源系统中录入甲供材领用消息。 ? 成本部:担任审核项目部录入的甲供材领用消息。 6.2.5 相关文件 《XX 授权表》 第 46 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 6.3 甲指乙供录入流程 6.3.1 流程图 甲指乙供录入流程 采购工程师 相关审核人 起头 收集汇总乙供 材材料消息与 价钱消息 能否在集团 材料库中 Y N 集团材料 库更新流 程 项目部审核后 录入明源系统 N 审核 Y 打印审核单 与乙方能否 告竣分歧 N 作废 Y 竣事 6.3.2 合用范畴 本流程合用于对甲指乙供进行价钱审定的办理。 6.3.3 流程申明 项目部内业在收集汇总早指乙供消息后,查抄材料消息能否在集团材料库中,如不在范畴内,先通知 第 47 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 集团成本办理核心添加相关的材料,项目部审核后在明源系统中录入材料消息,并线下倡议乙供材的 核价流程,核价流程完成后,项目团队项目成本担任人在明源系统中按审批成果点窜材料消息并审核 锁定,项目部内业打印甲指乙供单据与乙方确认,若是有未告竣分歧的材料价钱,则在明源系统中对 未告竣分歧的材料消息进行作废处置,从头进行审核。 6.3.4 岗亭职责 ? 项目团队内业:担任在明源系统中录入甲指乙供上报和审定消息、打印甲指乙供单据并与乙方确 认。 ? 相关审核人:担任在明源系统中审核甲指乙供消息。 6.3.5 相关文件 《XX 授权表》 第 48 页 共 49 页 XX《明源地产 ERP·成本系统》使用处理方案 签字确认页 XX 项目组签字栏(签订此栏,视同承认本方案所有内容) 成本版块: 财政版块: 签字:______________________ 带领小组: 日期:______________________ 签字:______________________ 日期:______________________ 明源项目组签字栏(签订此栏,视同承认本方案所有内容) 项目司理: 签字:______________________ 项目总监: 日期:______________________ 签字:______________________ 日期:______________________ 第 49 页 共 49 页

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